Finac-VaR es un sofisticado sistema para calcular el valor en riesgo de los portafolios de inversión y de sus componentes. Está, diseñado como una herramienta gerencial, por eso en adición al cálculo del VaR para el portafolio y sus componentes, produce la información y los reportes que permiten mejorar el perfil de riesgo de las firmas.
 
Finac-VaR permite la identificación de la concentración del riesgo en el portafolio (hot spots), simula los efectos sobre el riesgo de operaciones de compra-venta, estima y controla límites de consumo de VaR y de capital requerido.

Finac-VaR realiza pruebas stress, simulando escenarios extremos. De esta forma, es posible identificar, conocer y prevenir las eventuales consecuencias de las situaciones que más pueden afectar sus resultados.

Finac-VaR es totalmente parametrizable, lo que garantiza que los elementos particulares de cada firma sean tomados en cuenta. Además, su estructura modular facilita la conexión con los sistemas de administración de portafolios y la incorporación de los avances en el mercado.